Initiation COMPTABILITE
INTRODUCTION
Prise en main du logiciel de comptabilité
Que faites-vous actuellement ?
Présentation du plan
Le règlement d’une consultation
Brouillard des recettes
La gestion des organismes
Transfert et importation des écritures en comptabilité
Principes de base du logiciel de comptabilité
Les éditions
Exercice : présentation + explication :
Rentrer des règlements & voir différents règlements
L’euro : Comptabilité en franc jusqu’au 17 février mais choix du médecin de basculer le 1 janvier 2002 jusqu’au 17 février 2002
Attention : Sauvegarde du fichier en francs ! !
Règlement d’une consultation
Trois cas de figure :
Le règlement direct
L’impayé
Le tiers payant
Question n°1 : Règlement Direct
Sélection de l’acte
La valeur apparaît ou la rentrer
Cocher mode règlement, euro
Ajout ds le brouillard des recettes. Impossible de refaire un règlement dans cette consultation.
Attention : Tjrs vérifier les info !
Question n°2 : Chèque unique
Présentation du cas
Faire les deux règlements séparés
Brouillard des recettes : Double clic sur l’écriture. Mettre mère à 230 et fils à 0.Voir fenêtres modification.
Explication et description du brouillard de recette. Modification, suppression, impression
Question n°3 : Impayé
Suppression du montant pour indiqué un impayé.
Deux solutions pour régulariser :
Dans solde : présentation
Cela apparaît automatiquement en rajout du règlement en cours
Liste des impayés : Gestion\liste des impayés
Question n°4 : Tiers payant & CMU
Sélection de l’acte
Indication du nom de l’organisme payeur et taux de prise en charge
Transféré dans la Gestion des Organismes. (voir Q10)
Visualisation ds Gestion\Liste des tiers payants + modification.
Question n°5 : CMU 70%
Attention : Règlement de 34.50 a ne pas oublier.
Voir Brouillard des recettes.
Question n°6 : Patient de passage
Deux possibilités :
Création d’une fiche nom : Patient de passage avec motif : Nom du patient. La plus complète.
Outils \ Patient de passage : ex : Désignation : nom du patient
Liste de tous les patients de passage par ordre.
Question n°7 : Déjà fait.
Question n°8 : Règlement impayé
Solde : Indication somme et mode
Question n°9 : Règlement impayé
Montant de l’impayé malgré 100%
Question n°10 : Gestion des organismes
Enregistrer le règlement des organismes : Clic sur la ligne choisie et calculatrice
Modification de la date ou\et du montant (ds A réglé)
La ligne passe directement en brouillard des recettes.
CTRL+Clic pour en sélectionné plusieurs.
Grosse imprimante : Visualisations des envoies
Petite imprimante : Impression de la liste des règlements.
Impression des actes non remboursés. Ensuite, sélection des ligne déjà imprimés.
Question n°11 : Modif d’un règlement
Voir suppression et recréation d’un règlement. Laisser en espèces.
Transfert des recettes vers la comptabilité
Principe :
Pour l’instant, rien en comptabilité. Il va falloir les envoyer.
Le transfert se fait sur une période donné, et , pour un praticien ou pour tous les praticiens
En SCM, transfert en MONO praticien impérativement
En SCP, transfert en Gestion Globale
Schéma explicatif transfert - Import
Numéro définis pour chaque paquet définitivement
Importation ensuite dans la comptabilité
Opération transfert-imporation à faire à la suite sinon pas possible de transférer deux fois à la suite
Transfert des écritures en comptabilité :
Gestion\Transfert du brouillard…
Vérification des comptes
Choix d’une période ou pas. Explication de la fenêtre
Message indiquant le transfert effectué.
Importation des écritures en comptabilité :
Ouvrir la comptabilité par Fichier ou CTRL+F4
SAISIE \ Import Ecriture
Rappel : Tjrs vérification dans brouillard des recettes et comptabilité concordance des gestions.
LA COMPTABILITE
Présentation générale :
Différent bouton clic pour activer la commande.
Présentation des différents boutons : Saisie (saisie de tout), édition (spectateur), gestion (autre)
Principe de bases de la comptabilité
Chaque écritures : compte de DEBIT et compte de CREDIT, d’ou vient l’argent et ou il va.
On utilise des comptes. Les + utilisés :
Classe 7 : Compte de recette dont 706000, compte de recette
Classe 6 : Comptes de dépenses
Classe 5 : Compte financiers dont trois comptes très importants :
511000, compte chèque à encaisser (tiroir)
512001, compte banque professionnelle
530000, compte caisse (cochon rose)
Notion importante :
Mettre de l’argent sur un compte, c’est le DEBITER
Enlever de l’argent, c’est le CREDITER.
Compte utilisé lors de l’importation :
DEBIT CREDIT
Chèques 511000 Chèque à encaisser 706000 Honoraires encaissés
Espèces 530000 Caisse 706000 Honoraires encaissés
Virements 512001 Banque 706000 Honoraires encaissés
Visualisation des recettes
Pour visualiser, Edition \ Journaux \ Journal des recettes : nominatives
Edition \ Journaux \ Journal des honoraires : sans nom
Correction d’une Ecriture
En visualisant, problème sur DALADIER et LUCAS
Noter la date
SAISIE \ RECETTES
Saisie de la date
Clic sur le tableau blanc
Double clic pour modification puis validation de l’action
Attention : si de espèce en chèque, modification du compte.
Saisie d’une recette.
La remise en banque
Présentation : Imprimer le bordereau, saisir la remise en banque
Chèque de 511000 à 512001.
Gestion \ Remise en banque
Afficher tous les cheques : TOUS sinon date
Sortir un cheque : Double clic.
Imprimer : RELEVE
Deux relevées, en franc et en franc
Pour remise, VALIDER
Pour visualisation, ds Edition \ Opération Diverse
Saisie d’une dépense :
Saisie \ Dépense
Saisie du libellé
Taper le montant
Sélection des comptes. Les comptes sont déjà triés.
Mode de paiement
Valider
Mm méthode pour Recette, dépense ou OP ainsi que la visualisation
Les éditions :
Journaux :
Vue rapide des saisies sur une période
Cumul recettes-depences :
Total des dépenses et recettes
La balance :
Solde de chaque compte
Le grand livre :
Détail des comptes sur une période données
Déclaration 2035 :
Fiche d’imposition indicative
Résumé si possible.
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